Вчера первая половина торгов на российском фондовом рынке прошла под знаком роста. Тем не менее, на фоне негативных настроений на мировых площадках, а также в преддверии выхода в 16:30 блока статданных по США покупатели предпочитали быть осторожными - уж слишком заокеанские ожидания были оптимистичными - например, объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами прогнозировался почти в 2 раза больше чем в предыдущий период. В результате ближе к 4 часам дня всё-таки возобладали продажи, усилившиеся с выходом негативной американской статистики. Однако паники не случилось, и в целом обоим индексам удалось завершить день в относительно небольшом минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки попытались возобновить рост, начатый ещё на прошлой неделе. Но, как мы отметили выше, энтузиазма в рядах "быков" явно не хватало, и лишь после обеда они поднапряглись и смогли преодолеть предыдущий локальный максимум, открывающий путь наверх. Тем не менее, воспользоваться этим преимуществом покупатели не сумели, более того "мишки", уверенно перехватив инициативу, погнали "быков" назад и достаточно быстро вернули цены на исходные позиции, а впоследствии преодолели и краткосрочный растущий тренд. Но, как мы писали вчера, потеря "быками" этого рубежа не была критичной, так как угол наклона данного тренда очень большой. К тому же у покупателей оставалась надежда на макростатистику по США. Тем не менее, к сожалению игроков на повышение, статданные вышли намного хуже ожиданий (объём покупок американских ценных бумаг хотя и подрос по сравнению с предыдущим периодом, но оказался в полтора раза ниже ожидаемого), что лишь придало "медведям" агрессии. И только 2-часовой фрактал на продажу "с" (1676,28 п.) сумел остановить продажи, хотя номинально он и был проколот.
Таким образом, внешний фон вчера действительно здорово спутал "быкам" карты. И хотя в целом они смогли удержать ключевой уровень своей обороны в лице фрактала "с", но сегодня на вновь пессимистичном внешнем фоне данный район будет преодолён сразу с открытия. И тогда ближайшей поддержкой станет уровень 50%-ной коррекции от предыдущего недельного роста с 6 июня (~1658 п.), а далее - краткосрочный растущий тренд (8). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно.
Сегодня с утра внешний фон играет за "медведей". Накануне рынки США после отскока днём ранее снова устремились вниз и обновили локальные минимумы (основные индексы пропадали по 1,5-1,7%). Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей, хотя и меньше - Bovespa потеряла всего 1%. И сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, Азия также вся в "красном": Япония Корея и Гонконг падают более 1.5%, Китай - порядка 1%, Индия приседает на 0.4%. Нефть за вчерашний день подешевела на $2,9 до $117,1 (Brent), после чего сменился фьючерс, и в настоящий момент котировки на "чёрное золото" находятся в районе $114.
Вчера мы рекомендовали удерживать "лонг" со "стопом" чуть ниже минимума "с". "Стоп" выстоял, но сегодня данный уровень будет преодолён сразу с открытия. Тем не менее, рекомендуем в панику не бросаться, а дождаться хотя бы частичного закрытия утреннего окна, где и прикрыть длинную позицию. "Стоп" при этом перенести чуть ниже уровня 50%-ной коррекции, а если он сработает, то покупать на тренде (8).