Российский рынок вчера продемонстрировал стойкой настрой на рост и по итогам дня показал самую ощутимую прибавку: индекс ММВБ вырос на 2,06% , индекс РТС поправился на 1,95%.
До достижения круглой отметки в 1750 пунктов индексу ММВБ не хватило всего 10 пунктов, это примерно еще 0,5% с текущих рубежей и я считаю вполне возможным достижение данной цели в ходе сегодняшних торгов. Однако на рубеже 1752,3 пунктов располагается 61,8% уровень Фибоначчи от апрель-майского снижения, который вряд ли будет преодолен с первого раза, ведь его пробой открывает дорогу в район годовых максимумов.
К тому же, когда я сомневаюсь в продолжение роста, я использую индикатор ADX в качестве фильтра. Если его значение уже выше 40, я не жадничаю и стремлюсь использовать любой подъем для фиксации прибыли. Дневной ADX на графике индекса ММВБ на текущий момент находится на отметке 42.
Индекс РТС в ходе вчерашних торгов поднимался к уровню 1980 пунктов, именно на этот уровень указывала 261,8% коррекция от снижения 22-23 июня и верхняя граница растущего канала. Хочу обратить внимание биржевиков на два фактора: во-первых, бэквордация между индексом РТС и его фьючерсом очень сильно сократилась, во-вторых, индекс РТС также как и индекс ММВБ вплотную подошел к своему 61,8% уровню Фибоначчи от снижения с 2134,23 до 1760,36 пунктов.
Обе эти вещи должны насторожить игроков на повышение, особенно вкупе с тем, что дневное значение индикатора ADX на графике индекса РТС также превышает порог в 40 пунктов.
НЕФТЬ
По данным от Минэнерго США, на неделе 25 июня - 1 июля резервы нефти снизились на 0,889 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 0,634 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 0,191 млн. баррелей.
В ходе вчерашних торгов нефтяные цены выросли примерно на 2%. Котировки нефти марки Light достигли значения 99,325$ за баррель, что идеально попадает в ранее озвученный целевой диапазон роста 98-100$ за баррель.
Как видно из графика, на текущий момент цены держаться рядом со скользящей средней ЕМА100 на днях и потенциально могут стрельнуть еще, опробовав на прочность верхнюю границу текущего канала.
ГАЗПРОМ
По итогам торгов четверга стоимость акций "Газпрома" (GAZP) выросла на 3,05%. Многие скажут, что этот рост был необоснованным, я же отвечу, что техническая картина торгов еще вчера утром намекала на возможность образования фигуры восходящий "флаг", которая и начала свою реализацию.
Углубляться в анализ я не буду, вчера в дневном обзоре я уже делала подробный расклад, лишь добавлю к имеющейся информации тот факт, что на уровне 211,38-211,45 рублей имеется незакрытый "гэп" от 10 июня.
Этот район вполне может стать целью текущего роста акций.
Я, как и ранее планировала, хочу выйти из позиций, но считаю целесообразным разбить выход на 2 части: первый район 209-210 рублей, второй 211-212 рублей.
СБЕРБАНК
Вчера блистали и обыкновенные (SBER) /+3,12%/ и привилегированные (SBERP) /+2,6%/ бумаги "Сбербанка".
Как и следовало ожидать, акции, отстояв положенное на месте, накопили запал для рывка наверх, "обычка" закрыла старый "гэп" на уровне 107,28-107,51 рублей, но не остановилась на этом и закрылась практически на максимуме дня. АДР в Европе указывают на возможность выхода к 108,25 рублям, я же район 108-108,4 рублей давно указывала в качестве ключевой цели роста, ведь именно на него выпадает 261,8% коррекция к снижению 9-23 июня.
"Префы" достигали отметки в 82,45 рублей. Ключевыми сопротивлениями могут стать следующие уровни: 83,23 рублей – 161,8% коррекция к снижению 11.04-23.05 и 83,95 рублей – исторический максимум. Так что при выходе акций выше 83 рублей, можно подумывать о сокращении "длинных" позиций, однако уверена, что после отката, мы увидим их выше.