Краткосрочный повышательный тренд подходит к апогею, - Владимир Кравчук, Газпромбанк

Краткосрочный тренд в индексе РТС стал повышательным: медленная адаптивная линия тренда SATL растёт над линией динамической поддержки RSTL. В то же время медленный момент STLM продолжает расти на положительной территории, что указывает на ускорение восходящего тренда. Быстрая адаптивная линия тренда FATL по-прежнему растет в тандеме с медленной линией тренда SATL, что следует рассматривать как дополнительный "бычий" сигнал.

Составной волновой цикл RBCI сформировал свою локальную "впадину" в умеренно перекупленной области и возобновил рост синхронно с быстрым моментом. Такое поведение осциллятора RBCI говорит скорее о сильном давлении покупателей, чем о локальной перекупленности рынка.

Мы полагаем, что после непродолжительной консолидации индекс РТС продолжит рост.

Индекс РТС, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 07.09.2011 18:30

Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ индекс РТС. Предварительная техническая цель – 1750 пунктов по шкале РТС. В случае прорыва этого уровня сопротивления актуальной станет следующий целевой уровень – 1850 пунктов.

Газпром: краткосрочный тренд стал повышательным

Краткосрочный тренд в акциях Газпрома стал повышательным: медленная адаптивная линия тренда SATL направлена вверх над линией динамической поддержки RSTL. Опережающий индикатор STLM повышается в области положительных значений, сигнализируя об ускорении нового краткосрочного "бычьего" тренда. Быстрая линия тренда FATL растёт в тандеме с медленной линией тренда SATL, усиливая шансы на продолжения роста.

В то же время составной волновой цикл RBCI и индикатор быстрого момента находится в фазе падения, что отражает факт замедления растущего быстрого тренда FATL.

Мы полагаем, что после непродолжительной консолидации или несущественной понижательной коррекции курсовая стоимость акций Газпрома продолжит рост и, скорее всего, прорвёт уровень сопротивления, показанный на иллюстрации ниже.

Газпром, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 07.09.2011 18:30

Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ в акциях Газпрома. Предварительная техническая цель – 178,5 руб., следующая – 184 руб. за акцию.

Лукойл: прорыв ключевого уровня сопротивления

Краткосрочный ценовой тренд в акциях Лукойла стал восходящим: медленная адаптивная линия тренда SATL растёт выше опорной линии тренда RSTL в тандеме с ней, что говорит об установлении новой "бычьей" тенденции. Растущий на положительной территории медленный момент STLM указывает на ускорение этой новой тенденции на рынке акций Лукойла.

Все быстрые индикаторы /FATL, RFTL, FTLM и RBCI/ тоже находятся в фазе роста, что сигнализирует об усилении "бычьих" настроений на рынке.

Ещё один сильный сигнал на повышение рынка – это прорыв ключевого уровня сопротивления на рисунке. Мы полагаем, что этот прорыв расчистил путь акции вплоть до уровня 1900 руб.

Лукойл, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 07.09.2011 18:45

Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Лукойла с технической целью 1865 руб.

Норильский никель: попытка прорвать верхнюю границу "клина" не удалась

Формально, краткосрочный ценовой тренд в акциях ГМК "Норильский никель" стал растущим: медленная адаптивная линия тренда SATL повышается выше линии RSTL. Однако сама линия RSTL ориентирована горизонтально, а положительный угол наклона линии SATL слишком велик, что указывает на то, что имевший место резкий взлёт котировок – это всего лишь циклическое колебание.

Составной волновой цикл RBCI и другие быстрые индикаторы находятся в фазе падения, усиливая нашу уверенность, что мы имеем дело не со сменой краткосрочного тренда, а с непродолжительным отскоком.

Дополнительным аргументом в пользу такого предположения является "медвежья" дивергенция между линией тренда SATL и линией медленного момента STLM.

Мы полагаем, что технический потенциал падения акций "Норильского никеля" остаётся значимым, но не ожидаем, что он реализуется в полной мере в сентябре.

Предлагаемая торговая идея – это среднесрочная игра на понижение с горизонтом 2–3 месяца. У нас есть основания полагать, что эта спекулятивная игра обязательно начнётся, надо только запастись терпением.

Если Вас интересуют краткосрочные сделки с меньшим горизонтом инвестирования, пожалуйста, игнорируйте эту рекомендацию.

Кроме того, согласно классической теории управления портфелем, иметь короткую позицию в портфеле /пусть даже пока и убыточную/ очень полезно, ибо она уменьшает корреляцию с рынком.

ГМК "Норильский никель", часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 07.09.2011 18:45

Мы рекомендуем методично НАКАПЛИВАТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ в акциях ГМК "Норильский никель". Предварительная техническая цель – 6500 руб.

Сбербанк: ожидая прорыва "линии шеи" и всплеска волатильности

Краткосрочный тренд на рынке акций Сбербанка стал растущим: медленная адаптивная линия тренда SATL растёт выше линии динамической поддержки RSTL. Растущие на положительной территории быстрый и медленный моменты FTLM и STLM указывают на ускорение новой сформировавшейся "бычьей" тенденции.

В то же время составной волновой цикл RBCI консолидируется в сильно перекупленной области, что говорит об усилившемся давлении покупателей.

Волатильность цикла /пульсирующая амплитуда/ пока остаётся на умеренном уровне, поэтому можно ожидать её сильного "всплеска" после прорыва нисходящей линии тренда на рисунке.

С позиции графического технического анализа дневных данных, в акциях Сбербанка формируется модель перелома медвежьей тенденции "перевёрнутая голова и плечи", а показанная на рисунке нисходящая линия тренда – это, по сути, "линия шеи" в рамках этой модели. Более узнаваема эта модель на дневных графиках.

Мы полагаем, что после незначительной коррекции в сторону понижения цена акции прорвёт "линию шеи". В этом случае минимальный ценовой ориентир, посчитанный в рамках этой модели, равен 95 руб. за акцию.

Однако на пути есть ещё сильный уровень сопротивления 91,5 руб., который, как мы ожидаем, будет успешно преодолён.

Сбербанк, часовые индикаторы AT&CF-метода: характеристика краткосрочных трендов и циклов по состоянию на 07.09.2011 18:45

Мы рекомендуем акции Сбербанка. Техническая целевая цена – 95 руб. за акцию.