Активы фонда на данный момент составляют 24 957 278 рублей. Таким образом, при общем количестве паев 25 000 штук, стоимость одного пая составляет 998 рублей, что на 0,2% ниже цены размещения.
Структура активов фонда на сегодня выглядит так:
Позиция сейчас достаточно сбалансированная - мы готовы как к росту, так и к снижению. В случае выхода рынка из сложившегося диапазона 1450-1550 вниз, мы будем закрывать длинные позиции и полностью выходить в деньги. В случае пробоя 1550, будем осваивать свободные ресурсы.
На графике ниже приведена недельная динамика доходности активов фонда с начала года в сравнении с индексом ММВБ:
Как видно из графика, эффективность управления фондом в сравнении с простой рыночной стратегией "купи и держи" значительно выше.
Доходность фонда с начала года на данный момент составляет -3,89%, рынка /индекса ММВБ/ -11,65%
Средняя недельная доходность фонда составляет сейчас -0,08%, рынка -0,22%.
Среднеквадратическое отклонение доходности фонда 1,34, рынка 3,43 /в 2,5! раза больше/.
Максимальная просадка рынка за период составляла 29%, в то время как активы фонда снижались максимум на 13%".