Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправленно. Если индекс DJIA припал на 0,02% до 11 866,4 пунктов, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли соответственно на 0,3% до 1 219,7 и на 0,5% до 2 555,3 пунктов. Нефть /Brent, январский фьючерс/ подешевела на $1,4, и её цена составила $103,8 за баррель.
В пятницу позитивное начало торгов на российском фондовом рынке сменилось продажами. В результате акции не только потеряли всю набранную за утро высоту, но и ушли в минус, где и произошло закрытие. Однако плюсом для покупателей было то, что объёмы торгов существенно снизились – а это говорило о том, что кроме фактора пятницы массовых продаж во второй половине торгов на снижении не было.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили вечерний рост предыдущего дня. Тем не менее, оптимизма "быкам" явно недоставало, и хотя они номинально и прокололи максимум волны "а" /1406,9 п./, но район среднесрочного растущего тренда /5/ и краткосрочного падающего тренда оказался сильным сопротивлением. У этих рубежей наступавших уже ждали "мишки", которые с лёгкостью перехватили инициативу и погнали "быков" обратно. В результате цены ушли в отрицательную зону, но неплохой поддержкой выступил уровень 62%-ной коррекции от последней волны роста /~1375 п./. От этого рубежа произошёл отскок, и индексу удалось "по 2-м часам" по Б.Уильямсу остаться в покупке, куда он зашёл по номинальному преодолению максимума "а".
Таким образом, "быки" в целом выполнили свою пятничную программу лишь наполовину – хотя они преодолели максимум "а" и достигли важного сопротивления в лице тренда /5/, но удержаться, а тем более преодолеть его не смогли. Это, кстати, испортило и вид недельной свечи – она уже получилась не такой разворотной. Кроме того, как мы писали в пятницу, даже очень хороший рост не помог бы "быкам" отменить сигнал, по которому индекс "по неделям" по Б.Уильямсу вошёл в продажу /напомним, что "по дням" он также в короткой позиции/. А, учитывая сегодняшний негативный внешний фон, покупателям снова придётся обороняться.
К тому же с технической точки зрения трёхволновое движение "a-b-c", возможно, и произошло, при этом волна "с" поучилась укороченная. А если это так, и отскок "a-b-c" реализовался, то "медведи" с новой силой возобновят наступление, начатое ещё 6 декабря. Ближайшей поддержкой на сегодня станет пятничный минимум Z /1375,3 п./, который стал 2-часовым фракталом на продажу. Но, по всей видимости, данный уровень будет преодолён сразу с открытия. Поэтому ключевым рубежом остаётся минимум "b" /1323,2 п./, который, как мы писали в пятницу, "быкам" отдавать никак нельзя, иначе "им удачи не видать". Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – краткосрочный падающий тренд /~1390 п./. Основным же рубежом "медвежьей" обороны остаётся тренд /5/ /~1415-1420 пп./.
Сегодня с утра внешний фон играет за "медведей". В пятницу рынки США закрылись разнонаправленно /если индекс DJIA остался почти на тех же уровнях, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли порядка 0,4%/, Латинская Америка в лице Бразилии закрылась в минусе /Bovespa припала на 0,4%/. Но главное сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, азиатские рынки в связи со смертью руководителя Северной Кореи и возможными непредвиденными ситуациями в АТР находятся в "красной зоне": если Япония падает на 1%, то Индия – на 1,5%, Китай, Гонконг и Тайвань – по 2%, а Корея – почти на 3,5%. Нефть за пятницу подешевела на $1,4 до $103,8 /Brent/ и в настоящий момент находится в минусе.
В пятницу, поскольку котировки подходили к сильному сопротивлению, мы рекомендовали длинную позицию закрыть, а наиболее рискованным в районе тренда /5/ даже открывать "шорт". Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть, а в районе минимума "b" покупать, но если данный уровень будет уверенно преодолен, то переоткрывать "шорт".