Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 30.12.2011
СЧА 171 628 050,38 руб. стоимость пая 1 050,25 руб.
на 10.01.2012
СЧА 179 500 003,99 руб. стоимость пая 1 098,76 руб.
Изменение стоимости пая 4,62 %
Изменение СЧА 4,59 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 30.12.2011
СЧА 40 142 529,56 руб. стоимость пая 970,65 руб.
на 10.01.2012
СЧА 41 598 682,55 руб. стоимость пая 1 005,86 руб.
Изменение стоимости пая 3,63 %
Изменение СЧА 3,63 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 30.12.2011
СЧА 36 311 195,87 руб. стоимость пая 1 021,80 руб.
на 10.01.2012
СЧА 38 058 887,68 руб. стоимость пая 1 070,98 руб.
Изменение стоимости пая 4,81 %
Изменение СЧА 4,81 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 30.12.2011
СЧА 17 572 594,93 руб. стоимость пая 349,75 руб.
на 10.01.2012
СЧА 18 291 995,16 руб. стоимость пая 352,36 руб.
Изменение стоимости пая 0,75 %
Изменение СЧА 4,09 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 30.12.2011
СЧА 52 909 893,12 руб. стоимость пая 1 856,94 руб.
на 10.01.2012
СЧА 55 216 537,06 руб. стоимость пая 1 937,89 руб.
Изменение стоимости пая 4,36 %
Изменение СЧА 4,36 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 30.12.2011
СЧА 21 049 599,08 руб. стоимость пая 753,77 руб.
на 10.01.2012
СЧА 22 278 624,50 руб. стоимость пая 797,78 руб.
Изменение стоимости пая 5,84 %
Изменение СЧА 5,84 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 30.12.2011
СЧА 38 611 467,50 руб. стоимость пая 925,68 руб
на 10.01.2012
СЧА 40 285 678,96 руб. стоимость пая 965,82 руб
Изменение стоимости пая 4,34 %
Изменение СЧА 4,34 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 30.12.2011
СЧА 120 926 210,50 руб. стоимость пая 835,66 руб.
на 10.01.2012
СЧА 126 838 741,32 руб. стоимость пая 876,52 руб.
Изменение стоимости пая 4,89 %
Изменение СЧА 4,89 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 30.12.2011
СЧА 24 651 261,23 руб. стоимость пая 875,16 руб.
на 10.01.2012
СЧА 25 981 215,04 руб. стоимость пая 922,38 руб.
Изменение стоимости пая 5,40 %
Изменение СЧА 5,40 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 30.12.2011
СЧА 8 584 169,14 руб. стоимость пая 441,44 руб.
на 10.01.2012
СЧА 8 919 198,96 руб. стоимость пая 458,67 руб.
Изменение стоимости пая 3,90 %
Изменение СЧА 3,90 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 30.12.2011
СЧА 19 181 010,63 руб. стоимость пая 734,58 руб.
на 10.01.2012
СЧА 19 722 962,74 руб. стоимость пая 779,05 руб.
Изменение стоимости пая 6,05 %
Изменение СЧА 2,83 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко