Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00081, выдана ФСФР России 22.10.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ломонсов" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Ломоносов" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 30.06.2004, N 0225-73527235

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ , г. Москва, Малая Полянка, д.2

(495) 221-24-12

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.01.12 2.62

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 2.47

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 6.07

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.01.12 175597449.15

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 165018103.79

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 6.41

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ , г. Москва, Малая Полянка, д.2

(495) 221-24-12

Генеральный директор Рахлеев И.П.

Обсудить
Рекомендуем