Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00409, выдана ФСФР России 29.05.2007

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ренессанс - Акции" под управлением ООО "Ренессанс Управление Инвестициями" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 18.08.2005, N 0387-78483850

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, “Башня на Набережной”, Блок “С”, по телефону: + 7 (495) 744-55-66 или в сети Интернет по адресу: http://www.rimpif.ru/.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 1640.89

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.11 1611.43

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.83

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 291334563.50

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.11 286102974.14

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.83

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, “Башня на Набережной”, Блок “С”, по телефону: + 7 (495) 744-55-66 или в сети Интернет по адресу: http://www.rimpif.ru/.

Генеральный директор Олифирова Т.В.

Обсудить
Рекомендуем