Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00798, выдана ФСФР 15.03.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Магистраль" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 27.12.2007, N 0681-75407506

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, строение 5; телефон: (495) 660-70-30; адрес страницы в internet: www.rwmcapital.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.01.12 2704929.52

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.11 2703671.16

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.01.12 3786901327.35

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.11 3785139629.70

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, строение 5; телефон: (495) 660-70-30; адрес страницы в internet: www.rwmcapital.ru

Генеральный директор Орлов С.В.

Обсудить
Рекомендуем