Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 января 2012 г.
Наименование фонда 11 января 2012 г. 10 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 031.84 3906 061 712.77 20 047.82 3909 649 104.73 -0.08% -0.09%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 374.54 5140 870 163.05 6 415.90 5175 203 685.82 -0.64% -0.66%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 874.46 1049 505 312.43 40 007.35 1053 143 770.90 -0.33% -0.35%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 894.61 724 811 339.25 19 885.76 740 692 348.88 0.04% -2.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
893.10 465 885 998.18 894.08 464 054 360.87 -0.11% 0.39%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 919.01 704 121 349.44 1 932.24 712 689 152.15 -0.68% -1.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 261.57 793 817 870.59 1 271.47 802 508 003.16 -0.78% -1.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
745.00 333 967 784.66 746.30 334 396 308.63 -0.17% -0.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
782.45 559 417 439.96 779.00 557 787 210.28 0.44% 0.29%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 500.86 633 158 170.46 1 504.57 622 181 334.51 -0.25% 1.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
670.51 101 646 981.21 673.33 103 363 827.58 -0.42% -1.66%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
849.20 179 546 063.08 848.37 179 365 023.79 0.10% 0.10%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 159.57 698 778 965.57 1 159.99 699 031 894.80 -0.04% -0.04%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 938.49 428 398 697.11 1 938.39 428 564 466.58 0.01% -0.04%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 670.25 1046 513 478.17 2 673.49 1049 126 942.37 -0.12% -0.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
925.39 52 825 519.85 925.90 52 871 591.83 -0.06% -0.09%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
788.98 77 822 512.89 792.45 78 224 174.11 -0.44% -0.51%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
698.30 12 879 360.31 702.35 12 975 129.89 -0.58% -0.74%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
932.33 7 646 679.86 940.73 7 715 531.59 -0.89% -0.89%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
937.75 33 840 324.49 942.71 34 070 078.41 -0.53% -0.67%