Ниже приводится исправленный текст сообщения.
ЗАО УК «Норд-Капитал»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ЗАО УК «Норд-Капитал»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ЗАО УК «Норд-Капитал» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1.
ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 30.12.2011
СЧА 2 013 456.82 руб. стоимость пая 831 632.37 руб.
на 10.01.2012
СЧА 2 029 164.15 руб. стоимость пая 838 120.08 руб.
Изменение стоимости пая + 0.78 %
Изменение СЧА + 0.78 %
2.
ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 30.12.2011
СЧА 13 047 274.27 руб. стоимость пая 1 232 798.56 руб.
на 10.01.2012
СЧА 13 105 596.69 руб. стоимость пая 1 238 309.28 руб.
Изменение стоимости пая + 0,45 %
Изменение СЧА + 0,45 %
3.
ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 30.12.2011
СЧА 17 906 112.25 руб. стоимость пая 999 301.07 руб.
на 10.01.2012
СЧА 17 996 788.17 руб. стоимость пая 1 004 361.50 руб.
Изменение стоимости пая + 0.51 %
Изменение СЧА + 0.51 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник