Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 января 2012 г.
Наименование фонда 12 января 2012 г. 11 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 030.78 3882 135 102.92 20 031.84 3906 061 712.77 -0.01% -0.61%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 398.39 5165 991 815.78 6 374.54 5140 870 163.05 0.37% 0.49%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 944.67 1051 452 976.21 39 874.46 1049 505 312.43 0.18% 0.19%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 904.51 690 908 273.85 19 894.61 724 811 339.25 0.05% -4.68%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
898.91 472 287 862.97 893.10 465 885 998.18 0.65% 1.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 919.35 703 736 876.08 1 919.01 704 121 349.44 0.02% -0.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 256.60 791 849 707.22 1 261.57 793 817 870.59 -0.39% -0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
746.35 335 114 147.07 745.00 333 967 784.66 0.18% 0.34%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
787.48 563 263 420.78 782.45 559 417 439.96 0.64% 0.69%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 503.05 652 160 238.09 1 500.86 633 158 170.46 0.15% 3.00%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
673.59 102 833 690.03 670.51 101 646 981.21 0.46% 1.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
852.57 180 270 682.77 849.20 179 546 063.08 0.40% 0.40%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 162.36 700 463 672.61 1 159.57 698 778 965.57 0.24% 0.24%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 937.96 427 253 302.42 1 938.49 428 398 697.11 -0.03% -0.27%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 682.81 1055 973 110.47 2 670.25 1046 513 478.17 0.47% 0.90%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
928.35 54 188 411.45 925.39 52 825 519.85 0.32% 2.58%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
786.52 77 674 946.46 788.98 77 822 512.89 -0.31% -0.19%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
705.41 13 111 659.44 698.30 12 879 360.31 1.02% 1.80%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
936.84 7 662 080.68 932.33 7 646 679.86 0.48% 0.20%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
935.63 34 290 702.31 937.75 33 840 324.49 -0.23% 1.33%