«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В020201942В от 09 декабря 2009 года.
2.3. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:
Принятие Эмитентом решения об определении процентной ставки четвертого, пятого и шестого купонов.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16 января 2012 года.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Президента Банка от 16 января 2012 года № 6.
2.8. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: 204 150 000 (Двести четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 8,10% годовых или 40 (сорок) рублей 83 (восемьдесят три) копейки.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: 246 800 000 (двести сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 9,90% годовых или 49 (сорок девять) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: 249 550 000 (двести сорок девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 9,90% годовых или 49 (сорок девять) рублей 91 (девяносто одна) копейка.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: 245 450 000 (двести сорок пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 9,90% годовых или 49 (сорок девять) рублей 09 (девять) копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 22.01.2012.
Дата, в которую обязательство по выплате четвертого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 22.07.2012.
Дата, в которую обязательство по выплате пятого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 22.01.2013.
Дата, в которую обязательство по выплате шестого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 22.07.2013.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям эмитента определенного выпуска (серии): за первый купонный период по облигациям эмитента выплачен купонный доход в размере 204 150 000 (двести четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
за второй купонный период по облигациям эмитента выплачен купонный доход в размере 200 850 000 (Двести миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Итого по Биржевым облигациям эмитента серии БО-2 выплачено 405 000 000 (четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек.
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 16 января 2012 года.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство об определению процентных ставок четвертого, пятого и шестого купонов по Биржевым облигациям серии БО-2 эмитента исполнено.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Вавилин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” января 20 12 г. М.П.