Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 января 2012 г.
Наименование фонда 18 января 2012 г. 17 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 094.80 4000 930 759.22 20 071.89 3978 386 313.95 0.11% 0.57%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 501.12 5156 769 650.97 6 490.15 5171 731 024.21 0.17% -0.29%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 346.67 1059 102 242.72 40 290.68 1057 345 361.89 0.14% 0.17%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 892.70 707 045 053.16 19 889.65 693 455 396.64 0.02% 1.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
927.58 479 529 375.05 928.30 482 544 394.09 -0.08% -0.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 937.41 698 432 472.86 1 944.12 701 760 186.04 -0.35% -0.47%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 260.21 791 493 565.36 1 257.20 789 949 561.37 0.24% 0.20%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
753.22 324 906 277.32 753.76 328 082 948.69 -0.07% -0.97%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
803.08 565 566 756.80 795.24 563 777 768.42 0.99% 0.32%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 515.50 627 542 574.36 1 511.13 630 805 574.69 0.29% -0.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
691.58 101 962 225.04 691.60 102 726 299.91 0.00% -0.74%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
867.23 183 597 272.02 863.65 182 798 775.29 0.41% 0.44%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 173.13 706 953 199.24 1 173.45 707 147 247.25 -0.03% -0.03%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 945.94 426 289 737.18 1 942.59 425 312 334.03 0.17% 0.23%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 755.22 1070 268 658.70 2 748.12 1073 583 343.39 0.26% -0.31%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
906.81 52 065 717.31 909.81 52 360 838.76 -0.33% -0.56%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
809.73 79 381 306.76 805.30 78 946 991.03 0.55% 0.55%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
728.37 14 255 643.23 724.59 14 220 675.77 0.52% 0.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
942.78 7 721 061.52 941.34 7 709 237.39 0.15% 0.15%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
951.53 34 612 727.00 952.70 34 540 235.30 -0.12% 0.21%