Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 января 2012 г.
Наименование фонда 19 января 2012 г. 18 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 104.67 4015 373 334.76 20 094.80 4000 930 759.22 0.05% 0.36%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 591.60 5211 941 076.78 6 501.12 5156 769 650.97 1.39% 1.07%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 674.15 1067 089 531.18 40 346.67 1059 102 242.72 0.81% 0.75%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 892.67 702 580 877.92 19 892.70 707 045 053.16 0.00% -0.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
933.49 486 881 037.04 927.58 479 529 375.05 0.64% 1.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 944.33 699 608 210.40 1 937.41 698 432 472.86 0.36% 0.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 267.01 796 381 337.78 1 260.21 791 493 565.36 0.54% 0.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
760.78 328 929 778.68 753.22 324 906 277.32 1.00% 1.24%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
813.97 573 227 312.52 803.08 565 566 756.80 1.36% 1.35%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 533.37 626 553 643.12 1 515.50 627 542 574.36 1.18% -0.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
699.09 103 961 982.58 691.58 101 962 225.04 1.09% 1.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
877.43 185 805 714.11 867.23 183 597 272.02 1.18% 1.20%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 184.55 713 834 818.84 1 173.13 706 953 199.24 0.97% 0.97%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 946.63 429 207 389.68 1 945.94 426 289 737.18 0.04% 0.68%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 782.40 1081 366 013.35 2 755.22 1070 268 658.70 0.99% 1.04%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
897.51 49 103 489.95 906.81 52 065 717.31 -1.03% -5.69%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
816.34 79 898 821.74 809.73 79 381 306.76 0.82% 0.65%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
734.34 14 496 113.53 728.37 14 255 643.23 0.82% 1.69%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
950.71 7 781 267.94 942.78 7 721 061.52 0.84% 0.78%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
966.22 35 238 899.86 951.53 34 612 727.00 1.54% 1.81%