Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38, в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1.
ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 26.01.2012
СЧА 2 145 434.32 руб. стоимость 886 143.98 руб.
на 27.01.2012
СЧА 2 131 304.00 руб. стоимость 880 307.63 руб.
Изменение стоимости пая - 0.66 %
Изменение СЧА - 0.66 %
2.
ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 26.01.2012
СЧА 13 259 521.03 руб. стоимость пая 1 252 853.13 руб.
на 27.01.2012
СЧА 13 261 909.92 руб. стоимость пая 1 253 078.85 руб.
Изменение стоимости пая + 0,02 %
Изменение СЧА + 0,02 %
3.
ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 26.01.2012
СЧА 25 390 249.59 руб. стоимость пая 1 003 126.06 руб.
на 27.01.2012
СЧА 25 126 440.37 руб. стоимость пая 992 703.40 руб.
Изменение стоимости пая - 1.04 %
Изменение СЧА - 1.04 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _________________________ Е.В. Шляпочник