Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195
1.5. ИНН эмитента: 7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).: Идентификационный номер выпуска 4B020102707В от 14 января 2011
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.: Ставка купона Биржевых облигаций определяется Правлением Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) (Протокол №29 от 17.12.2010г.).
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.: 30 января 2012 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.: Протокол заседания Правления № 01/2012 от 30 января 2012 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
По третьему купонному периоду - 9,8% (девять целых восемь десятых процентов) годовых или 122 175 000,00 (сто двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)
По четвертому купонному периоду - 9,8% (девять целых восемь десятых процентов) годовых или 122 175 000,00 (сто двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента Определенного выпуска (серии):
По третьему купонному периоду - 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек).
По четвертому купонному периоду - 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.: третий купонный период: 09.08.2012 г.; четвертый купонный период: 07.02.2013 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии).: Общий размер дохода, выплаченный по Биржевым облигациям за первый купонный период: 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.
3.2. Дата: 30 января 2012 г.