Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 января 2012 г.
Наименование фонда 27 января 2012 г. 26 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 288.86 4144 556 190.98 20 232.25 4117 418 670.25 0.28% 0.66%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 702.37 5273 321 519.93 6 726.66 5281 912 850.29 -0.36% -0.16%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 152.73 1075 208 863.83 41 212.29 1077 663 695.56 -0.14% -0.23%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 912.44 592 652 421.31 19 907.85 595 690 999.28 0.02% -0.51%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
948.56 484 770 246.96 952.81 485 777 709.61 -0.45% -0.21%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 940.75 674 553 756.22 1 940.58 679 199 944.59 0.01% -0.68%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 278.50 794 707 153.13 1 276.49 794 318 186.75 0.16% 0.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
775.69 327 709 869.52 775.94 329 981 165.56 -0.03% -0.69%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
813.06 564 044 174.01 811.21 566 600 261.37 0.23% -0.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 524.58 610 721 010.95 1 534.08 620 409 679.12 -0.62% -1.56%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
724.29 106 530 714.00 723.59 104 101 608.86 0.10% 2.33%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
887.23 183 677 956.39 889.02 184 046 546.14 -0.20% -0.20%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 193.16 719 021 140.28 1 194.62 719 901 927.72 -0.12% -0.12%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 970.31 424 944 424.91 1 961.26 427 135 500.86 0.46% -0.51%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 827.97 1096 091 483.15 2 833.02 1098 587 663.51 -0.18% -0.23%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
932.58 50 792 437.73 925.32 49 694 576.78 0.78% 2.21%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
810.16 81 398 021.74 813.08 80 782 226.44 -0.36% 0.76%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
742.61 15 277 699.93 745.57 15 210 320.94 -0.40% 0.44%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
932.95 7 632 084.64 935.18 7 650 346.69 -0.24% -0.24%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
957.77 37 340 944.35 952.38 37 162 171.97 0.57% 0.48%