1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2012 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2012 г. № 272.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО Банк ВТБ (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
2.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
3.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Банк Москвы» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
4.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договоров/ соглашений о предоставлении банковских гарантий (с возможностью заключения дополнительных соглашений на изменение условий к действующим договорам) в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк-гарант) на следующих условиях:
- обязательства по банковским гарантиям – уплата акцизов и/или пеней, в случае непредставления Принципалом в 180-дневный срок со дня реализации подакцизных товаров документов, указанных в п.7 ст.198 НКРФ, и подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта в 2012 году в порядке/ сроке и на основании п.7 ст.198, ст.184 и 204 НКРФ (п.3 ст.204 в редакции ФЗ РФ №282-ФЗ от 28.11.2009);
- общая предельная сумма ответственности по банковским гарантиям (с учетом комиссий) - не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) российских рублей;
- срок действия каждой из гарантий – не более 275 (двести семьдесят пять) дней с даты вступления гарантии в силу;
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии в процентах годовых от суммы, на которую выдана гарантия – не более 0,40% (ноль целых сорок сотых) процентов годовых;
- сделками предусматриваются условия об обязанности Принципала возместить в порядке регресса Банку-гаранту суммы, уплаченные им по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с договорами о предоставлении банковских гарантий.
5.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – Договор № 6791L/792/00175/1 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при выполнении следующих работ по подготовке проектной документации:
1. Работы по подготовке конструктивных решений.
2. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
2.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
2.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
2.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
2.4 .Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
2.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
3. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
3.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
3.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
3.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
3.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
3.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.
4. Работы по подготовке технологических решений:
4.1. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
- общая страховая сумма по всем страховым случаям составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей;
- страховая премия составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- срок действия Договора: 12 месяцев с момента подписания договора.
6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по информационному сопровождению работы бюро пропусков Заказчика по договору на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 1 851 360 (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят) руб. 24 коп., включая НДС.
6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора – оказание услуг по информационному сопровождению работы бюро пропусков Заказчика;
- период оказания услуг – с 01.01.2012 по 31.12.2012;
- стоимость услуг составляет 1 851 360 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей 24 коп., включая НДС;
- договор вступает в силу с 01.01.2012 г. и действует до 01.01.2013 г.
7.1. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Договору №22/11-021-С/К/6860 от 01.01.2011 года между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик) на следующих условиях:
- общая сумма по договору с учетом дополнительного соглашения не должна превышать 14 254 080 (четырнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей, включая НДС;
- срок действия договора - по 31.12.2011 г. или до получения Товаров/Услуг/Карт на сумму, предусмотренную договором, в зависимости от того, что наступит ранее.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «30» января 2012 г.