Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 января 2012 г.
Наименование фонда 30 января 2012 г. 27 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 299.68 4105 710 551.20 20 288.86 4144 556 190.98 0.05% -0.94%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 615.07 5190 969 307.00 6 702.37 5273 321 519.93 -1.30% -1.56%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 856.07 1067 064 426.84 41 152.73 1075 208 863.83 -0.72% -0.76%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 926.53 574 696 727.66 19 912.44 592 652 421.31 0.07% -3.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
929.39 479 647 920.66 948.56 484 770 246.96 -2.02% -1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 924.86 667 384 460.30 1 940.75 674 553 756.22 -0.82% -1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 270.10 786 891 117.84 1 278.50 794 707 153.13 -0.66% -0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
767.86 329 072 288.31 775.69 327 709 869.52 -1.01% 0.42%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
810.24 561 972 263.74 813.06 564 044 174.01 -0.35% -0.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 511.93 612 165 424.65 1 524.58 610 721 010.95 -0.83% 0.24%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
715.81 110 472 785.28 724.29 106 530 714.00 -1.17% 3.70%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
878.89 181 979 699.22 887.23 183 677 956.39 -0.94% -0.92%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 183.36 713 118 121.53 1 193.16 719 021 140.28 -0.82% -0.82%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 972.98 425 328 904.18 1 970.31 424 944 424.91 0.14% 0.09%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 799.19 1083 783 327.23 2 827.97 1096 091 483.15 -1.02% -1.12%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
922.92 52 092 585.87 932.58 50 792 437.73 -1.04% 2.56%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
797.79 79 932 386.70 810.16 81 398 021.74 -1.53% -1.80%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
739.01 15 813 609.55 742.61 15 277 699.93 -0.48% 3.51%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
933.01 7 555 873.20 932.95 7 632 084.64 0.01% -1.00%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
949.56 36 386 165.37 957.77 37 340 944.35 -0.86% -2.56%