Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.01.2012г: 507,81 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.12.2011г: 507,81 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.01.2012г: 385 431 272,67 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.12.2011г: 385 429 364,54 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,00%
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,00%
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Херитедж инвестмент фанд», правила доверительного управления № 1416-94156145 зарегистрированы ФСФР России 23.04.2009г.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон/Факс: (495) 641-22-83. Сайт: http://www.trustunionam.ru. E-mail: info@trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.