ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ" публикует сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая у учетом указанного перерасчета:
1. Управляющая компания: ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00688, выдана ФСФР 09.02.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Проектный" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 11.03.2008, N 1244-94141758
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2.
Тел. (495) 641-23-54
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.12 35 993.24
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 35 555.66
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.23
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 1 079 796 684.98
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 1 066 669 671.91
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.23
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2.
Тел. (495) 641-23-54
Генеральный директор Кутузов И.И.