«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, допущенные фондовой биржей к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B020503255B от 31.03.2011 г. (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020503255B
Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.
Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 07 февраля 2012 года.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: приказ Председателя Правления об определении процентной ставки по первому купону от 07 февраля 2012 года. В соответствии с Приказом Председателя Правления №69 от 06 февраля 2012 года, процентная ставка по второму купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачиваются за первый и второй купонный период:
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций: 14 февраля 2012 года. Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций: 14 августа 2012 года.
Датой начала второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций: 14 августа 2012 года. Датой окончания второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций: 14 февраля 2013 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
по первому купону: 133 140 000 (Сто тридцать три миллиона сто сорок тысяч) рублей;
по второму купону: 134 610 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
размер купонного дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 44,38 руб. (Сорок четыре рубля 38 копеек) или 8,9 % годовых;
размер купонного дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 44,87 руб. (Сорок четыре рубля 87 копеек) или 8,9 % годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
дата выплаты первого купона: 14 августа 2012 года;
дата выплаты второго купона: 14 февраля 2013 .
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: проценты по Биржевым облигациям серии не выплачивались в связи с тем, что срок выплаты еще не наступил.
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»
2.11. Содержание обязательства эмитента: Принятие решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций. Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций установлена в размере 8,9 % (Восемь целых 90/100 процента) годовых. В соответствии с Приказом Председателя Правления №69 от 06 февраля 2012 года процентная ставка по второму купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 07 февраля 2012 года.
2.13. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство Эмитента по принятию решения о величине процентной ставки по первому купону исполнено. Решение оформлено приказом Председателя Правления от 07 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2012 г. М.П.