«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»,
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Альянс»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39
1.4. ОГРН эмитента 1027700513334
1.5. ИНН эмитента 7704233903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65014-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nk-alliance.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02–01-65014-D от «03» августа 2010 г.
2.3. Наименование органа, присвоившего идентификационный номер выпуска ценных бумаг: ЗАО «ФБ ММВБ»
2.4.Содержание обязательства эмитента: выплата 2-ого купона.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02–01-65014-D от «03» августа 2010 г.), утвержденными решением Единственного акционера Открытого акционерного общества Нефтяная компания «Альянс», принятым «24» июня 2010 г., протокол № б/н от «24» июня 2010 г. Величина процентной ставки по второму купону определена в размере 9,25 % годовых приказом № 4 Генерального директора управляющей организации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» - Общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК», действующего на основании договора от 11.01.2010 №б/н и решения единственного акционера ОАО «НК «Альянс» от 10.01.2010 №б/н от 04 февраля 2011 г.
2.7. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в срок и в полном объеме
2.8. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 04.02.2011 г.
2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 04.02.2011 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по Облигациям эмитента:
Общий размер процентов, подлежащий выплате по второму купонному периоду - 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по второму купону - 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 46 (Сорок шесть) рубля 12 (двенадцать) копеек.
2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 07.02.2012 г.
2.13. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:
По первому купонному периоду - 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
По второму купонному периоду - 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» - Общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК», действующего на основании договора от 11.01.2010 №б/н и решения единственного акционера ОАО «НК «Альянс» от 10.01.2010 №б/н
Воробейчик Е. Я.
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.