Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 февраля 2012 г.
Наименование фонда 06 февраля 2012 г. 03 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 402.07 4149 390 992.97 20 362.44 4139 071 462.98 0.19% 0.25%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 955.56 5420 635 723.61 6 904.01 5389 813 956.08 0.75% 0.57%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 153.62 1090 967 169.84 41 927.73 1083 576 927.18 0.54% 0.68%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 953.01 520 709 477.82 19 939.41 527 341 034.83 0.07% -1.26%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
964.02 489 418 490.80 958.03 491 731 759.74 0.63% -0.47%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 954.77 669 871 612.22 1 946.75 669 955 077.54 0.41% -0.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 405.59 901 017 033.29 1 375.89 877 114 161.45 2.16% 2.73%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
803.33 343 556 607.79 799.09 341 899 839.04 0.53% 0.48%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
849.90 595 833 708.10 842.32 588 652 290.22 0.90% 1.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 558.32 620 031 136.25 1 546.02 621 918 624.06 0.80% -0.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
736.26 114 537 021.40 739.09 115 190 020.86 -0.38% -0.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
897.39 184 595 421.01 893.32 184 802 163.27 0.46% -0.11%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 233.26 743 188 191.58 1 222.02 736 411 870.47 0.92% 0.92%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 978.70 421 949 148.87 1 976.88 420 911 826.79 0.09% 0.25%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 943.20 1142 505 835.77 2 911.78 1131 291 322.30 1.08% 0.99%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
926.43 55 258 804.96 932.04 55 235 900.26 -0.60% 0.04%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
830.60 83 089 376.46 831.66 83 198 636.08 -0.13% -0.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
775.69 15 800 353.49 762.40 15 605 179.73 1.74% 1.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
957.70 7 769 984.58 961.02 7 776 929.39 -0.35% -0.09%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
958.03 37 466 510.30 962.49 37 312 234.65 -0.46% 0.41%