1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Томскгазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027001620030
1.5. ИНН эмитента 7022000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trp.tomsk.gov.ru/tgs
www.uralpravo.ru/emitents/21/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 февраля 2012 года, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 141 178 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 136 260 голоса.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заинтересованные в совершении Обществом сделок – 131 340 голосов.
Число голосов, которыми по вопросу повестке дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок – 9838 голосов.
Число голосов, которыми по вопросу повестке дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании акционеров – 4920 голосов.
Общее собрание акционеров Общество правомочно, имеет кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: Вопрос, поставленный на голосование:
Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – договора поручительства, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Поручитель: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Поручительство оформляется в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Номос-Банк» в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9838 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4920 голосов, что составляет 50,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«ЗА» подано 4920 голосующих акций, что составляет 50,01 %.
«Против» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
«Воздержался» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2 вопрос: Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – договора поручительства, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Поручитель: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Поручительство оформляется в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Номос-Банк» в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9838 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4920 голосов, что составляет 50,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«ЗА» подано 4920 голосующих акций, что составляет 50,01 %.
«Против» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
«Воздержался» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
3 вопрос: Вопрос, поставленный на голосование
Определение цены крупной сделки– договора о предоставлении банковской гарантии, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Обеспечение по каждой предоставляемой гарантии:
8.1. Основное обеспечение - поручительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОАО «ГМС Нефтемаш»;
8.2. Дополнительное обеспечение – поручительство ОАО «ГМС Насосы»;
8.3. Условия заключения залоговой сделки:
8.3.1. Обязательства ОАО «Томскгазстрой» по договорам о предоставлении банковской гарантии в полном объеме должны быть обеспечены поручительствами всех компаний, указанных в разделах «Основное обеспечение» и «Дополнительное обеспечение»;
8.3.2. Поручительства, указанные в п. 8.2. «Дополнительное обеспечение» настоящего решения, оформляются в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
8.3.3. Предоставление банковских гарантий на сумму до 100 млн. руб. (включительно) осуществляется без обеспечения;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Номос-Банк» в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9838 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4920 голосов, что составляет 50,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«ЗА» подано 4920 голосующих акций, что составляет 50,01 %.
«Против» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
«Воздержался» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
4 вопрос: Вопрос, поставленный на голосование
Одобрение сделки крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Обеспечение по каждой предоставляемой гарантии:
8.1. Основное обеспечение - поручительство ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОАО «ГМС Нефтемаш»;
8.2. Дополнительное обеспечение – поручительство ОАО «ГМС Насосы»;
8.3. Условия заключения залоговой сделки:
8.3.1. Обязательства ОАО «Томскгазстрой» по договорам о предоставлении банковской гарантии в полном объеме должны быть обеспечены поручительствами всех компаний, указанных в разделах «Основное обеспечение» и «Дополнительное обеспечение»;
8.3.2. Поручительства, указанные в п. 8.2. «Дополнительное обеспечение» настоящего решения, оформляются в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
8.3.3. Предоставление банковских гарантий на сумму до 100 млн. руб. (включительно) осуществляется без обеспечения;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Номос-Банк» в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9838 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4920 голосов, что составляет 50,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«ЗА» подано 4920 голосующих акций, что составляет 50,01 %.
«Против» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
«Воздержался» подано 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества - договора поручительства, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Поручитель: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Поручительство оформляется в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Номос-Банк» в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
2 вопрос:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества – договор поручительства, с указанием следующих условий:
Стороны сделки:
Гарант: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Принципал: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Поручитель: Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис», Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш», Открытое акционерное общество «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», Открытое акционерное общество «ГМС Насосы»
Существенные условия сделки:
1. Общий лимит по одновременно действующим банковским гарантиям в рамках данного одобрения устанавливается в размере не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Общий лимит может быть израсходован, как путем заключения одного договора, так и нескольких.
2. Цель предоставления банковских гарантий – Обеспечение исполнения обязательств по контрактам, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по договору в гарантийный период, участия в тендерах (конкурсах) на право выполнения работ, оказания услуг и др.;
3. Бенефициар – ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВP», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «Группа Е4», ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «ТАНЕКО», ЗАО «Атомстройэкспорт», Министерство водных ресурсов (Багдад), Министерство сельскохозяйственных и водных ресурсов (Узбекистан), ОАО «Таджиктрансгаз», Муниципальные предприятия, ФГУП и/или дочерние/зависимые/экономически связанные предприятия указанных компаний/групп компаний;
4. Срок действия каждой гарантии – не более 3-х лет;
5. Форма гарантии - по форме не противоречащей требованиям ОАО «Сбербанк России»
6. Вознаграждение за предоставление каждой банковской гарантии –2,0 (Две целых ноль десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей;
7.Порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии –
Комиссия выплачивается ежеквартально по следующим гарантиям:
А) на сумму свыше 100 млн. руб. независимо от срока действия;
Б) на сумму свыше 50 млн. руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;
В) независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года.
По остальным видам гарантий комиссия уплачивается единовременно.
8. Поручительство оформляется в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора о предоставлении гарантии, после одобрения сделки общим собранием акционеров поручителей;
9. Прочие условия – выдача банковских гарантий возможна при выполнении
следующих условий:
Вид обязательств Описание обязательства
Обеспечение выполнения финансовых показателей Принципал обязан обеспечить соблюдение HMS Group в течение срока действия Договора ежеквартально:
- начиная с 01.01.2012 соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4 (четыре) ежеквартально;
Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1), «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2), а также «Отчет о движении денежных средств» (далее ф.№3) за последние 4 отчетных квартала, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (ф.№1) – денежные средства и их эквиваленты (ф.№1) / (прибыль до налогообложения (ф.№2) с учетом неденежных статей (в том числе, но не исключительно резерв по обесценивание товарно-материальных запасов, резерв под обесценивание дебиторской задолженности, резерв под неиспользованные отпуска) без учета разовых/чрезвычайных/(прочих) доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы (ф.№2) + амортизация (ф.№3))
10. Закрепление в Банке источников погашения:
10.1. Осуществление расчетов по контрактам с Бенефициарами, в обеспечение исполнения которых представляются гарантии, через счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.2. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептное списание задолженности с расчетных и текущих валютных счетов Принципала и Поручителей, открытых в ОАО «Сбербанк России»;
10.3. Обеспечение Принципалом поступления 100 % выручки по контрактам (договорам), гарантируемым Банком, на счета, открытые в ОАО «Сбербанк России»;
10.4. Заключение и предоставление в Банк соглашений о праве Банка на безакцептн