09022012
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФО "РФЦ-накопительный" в ФСФР России: 29122004 № 0306-58233631
Текущая дата 08022012
Стоимость чистых активов на текущую дату 22 788 658,26
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 722,07
Предшествующая дата 07022012
Стоимость чистых активов на текущую дату 22 800 653,74
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 722,45
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения -0,0526%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения -0,0526%