"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, эт. 8.
1.4. ОГРН эмитента 5087746538480
1.5. ИНН эмитента 7704706652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13401-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpb-mortgage.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-13401-А, 18 января 2011г.
2.3.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по десятому купону Облигаций класса «А» установлен в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 9.1.5.2 Проспекта ценных бумаг, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два» (Протокол № 12 от 11 ноября 2010 года).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента класса «А»: «11» ноября 2010 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента класса «А»: Протокол № 12 от «11» ноября 2010 года.
2.7. Содержание обязательства Эмитента: выплата процентного (купонного) дохода по десятому купону по Облигациям класса «А».
2.8 Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по десятому купону: 22 192 404 (Двадцать два миллиона сто девяносто две тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А» по десятому купону: 4 (Четыре) рубля 03 копейки.
2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: «27» февраля 2012 года.
2.11 Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А» по десятому купону: 22 192 404 (Двадцать два миллиона сто девяносто две тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек.
2.12 Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по десятому купону по Облигациям класса «А» исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного
органа ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два» У.Т.Головенко
3.2. Дата «27» февраля 2012 г. м.п.