Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 22.02.2012
СЧА 184 836 572,50 руб. стоимость пая 1 152,68 руб.
на 24.02.2012
СЧА 185 811 155,18 руб. стоимость пая 1 166,10 руб.
Изменение стоимости пая 1,16 %
Изменение СЧА 0,53 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 22.02.2012
СЧА 41 400 451,65 руб. стоимость пая 1 036,05 руб.
на 24.02.2012
СЧА 42 027 735,85 руб. стоимость пая 1 051,75 руб.
Изменение стоимости пая 1,52 %
Изменение СЧА 1,52 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 22.02.2012
СЧА 39 764 480,37 руб. стоимость пая 1 130,73 руб.
на 24.02.2012
СЧА 40 176 278,25 руб. стоимость пая 1 142,44 руб.
Изменение стоимости пая 1,04 %
Изменение СЧА 1,04 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 22.02.2012
СЧА 18 060 220,69 руб. стоимость пая 353,31 руб.
на 24.02.2012
СЧА 17 915 884,71 руб. стоимость пая 353,30 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,80 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 22.02.2012
СЧА 55 723 315,87 руб. стоимость пая 2 015,52 руб.
на 24.02.2012
СЧА 56 104 895,21 руб. стоимость пая 2 031,09 руб.
Изменение стоимости пая 0,77 %
Изменение СЧА 0,68 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 22.02.2012
СЧА 22 451 038,04 руб. стоимость пая 820,19 руб.
на 24.02.2012
СЧА 22 745 014,15 руб. стоимость пая 830,93 руб.
Изменение стоимости пая 1,31 %
Изменение СЧА 1,31 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 22.02.2012
СЧА 38 876 551,28 руб. стоимость пая 991,22 руб
на 24.02.2012
СЧА 39 308 581,84 руб. стоимость пая 1 003,53 руб
Изменение стоимости пая 1,24 %
Изменение СЧА 1,11 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 22.02.2012
СЧА 131 058 442,05 руб. стоимость пая 919,20 руб.
на 24.02.2012
СЧА 131 645 390,96 руб. стоимость пая 923,54 руб.
Изменение стоимости пая 0,47 %
Изменение СЧА 0,45 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 22.02.2012
СЧА 26 771 071,07 руб. стоимость пая 967,78 руб.
на 24.02.2012
СЧА 27 122 906,09 руб. стоимость пая 980,50 руб.
Изменение стоимости пая 1,31 %
Изменение СЧА 1,31 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 22.02.2012
СЧА 9 038 207,47 руб. стоимость пая 479,40 руб.
на 24.02.2012
СЧА 9 133 649,69 руб. стоимость пая 484,46 руб.
Изменение стоимости пая 1,06 %
Изменение СЧА 1,06 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 22.02.2012
СЧА 22 234 961,58 руб. стоимость пая 831,64 руб.
на 24.02.2012
СЧА 22 260 292,42 руб. стоимость пая 832,58 руб.
Изменение стоимости пая 0,11 %
Изменение СЧА 0,11 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко