Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 февраля 2012 г.
Наименование фонда 24 февраля 2012 г. 22 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 604.22 4100 610 094.62 20 556.53 4062 378 850.80 0.23% 0.94%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 094.97 5390 592 036.66 6 914.93 5277 832 087.14 2.60% 2.14%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 644.08 1079 232 573.22 42 026.22 1069 083 711.05 1.47% 0.95%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 017.10 474 759 406.09 20 010.74 470 120 696.59 0.03% 0.99%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
936.84 478 284 938.85 922.19 470 432 847.11 1.59% 1.67%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 052.45 683 437 136.91 2 005.78 669 953 872.02 2.33% 2.01%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 388.84 929 270 516.80 1 380.04 928 002 560.03 0.64% 0.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
801.66 330 934 232.83 785.83 326 130 431.31 2.01% 1.47%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
903.02 686 820 847.06 887.84 676 109 877.24 1.71% 1.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 581.71 603 249 507.98 1 555.97 595 335 972.59 1.65% 1.33%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
747.42 118 714 653.05 734.60 117 520 655.80 1.75% 1.02%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
898.15 183 607 242.40 888.95 181 704 488.68 1.03% 1.05%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 241.55 748 183 771.19 1 224.02 737 978 215.67 1.43% 1.38%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 998.48 421 474 392.65 1 997.24 423 373 822.53 0.06% -0.45%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 049.49 1193 856 766.96 3 011.29 1183 858 818.72 1.27% 0.84%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
924.09 49 810 141.25 928.74 50 060 821.28 -0.50% -0.50%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
829.24 80 038 416.35 827.11 80 789 717.25 0.26% -0.93%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
795.97 16 736 104.45 788.15 22 028 569.24 0.99% -24.03%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 032.53 7 799 233.40 1 022.72 7 392 744.16 0.96% 5.50%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
988.17 37 361 066.64 972.76 37 506 202.38 1.58% -0.39%