“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb24.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 40801623В, дата государственной регистрации 01.09.2011.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки по второму купонному периоду Облигаций утверждена Президентом-Председателем Правления (Приказ от 15.09.2011 №902) в размере 9,00 % годовых, определена в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Наблюдательным советом Банка, протокол №08/11з от 29.07.2011.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15.09.2011.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ от 15.09.2011 № 902, решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное Наблюдательным советом Банка (Протокол № 08/11з от 29.07.2011).
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям: 71 499 285 (Семьдесят один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации: 21 (Двадцать один) рубль 45 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 27.02.2012
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
За первый купонный период 28.11.2011 выплачено 54 232 791 (Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
За второй купонный период 27.02.2012 выплачено 71 499 285 (Семьдесят один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента-Председателя Правления Д.В. Руденко
ВТБ 24 (ЗАО) (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.