Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 27.02.2012
СЧА 186 457 004,80 руб. стоимость пая 1 170,32 руб.
на 28.02.2012
СЧА 185 071 617,03 руб. стоимость пая 1 161,91 руб.
Изменение стоимости пая -0,72 %
Изменение СЧА -0,74 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 27.02.2012
СЧА 42 172 651,00 руб. стоимость пая 1 055,38 руб.
на 28.02.2012
СЧА 41 921 604,67 руб. стоимость пая 1 049,09 руб.
Изменение стоимости пая -0,60 %
Изменение СЧА -0,60 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 27.02.2012
СЧА 40 329 499,35 руб. стоимость пая 1 148,70 руб.
на 28.02.2012
СЧА 40 164 179,24 руб. стоимость пая 1 143,99 руб.
Изменение стоимости пая -0,41 %
Изменение СЧА -0,41 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 27.02.2012
СЧА 17 602 523,12 руб. стоимость пая 353,38 руб.
на 28.02.2012
СЧА 17 001 385,10 руб. стоимость пая 353,37 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -3,42 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 27.02.2012
СЧА 57 526 258,75 руб. стоимость пая 2 047,25 руб.
на 28.02.2012
СЧА 57 242 851,01 руб. стоимость пая 2 039,34 руб.
Изменение стоимости пая -0,39 %
Изменение СЧА -0,49 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 27.02.2012
СЧА 22 958 582,65 руб. стоимость пая 838,73 руб.
на 28.02.2012
СЧА 22 962 636,93 руб. стоимость пая 838,88 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 27.02.2012
СЧА 39 050 997,75 руб. стоимость пая 1 009,18 руб
на 28.02.2012
СЧА 38 888 788,23 руб. стоимость пая 1 004,99 руб
Изменение стоимости пая -0,42 %
Изменение СЧА -0,42 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 27.02.2012
СЧА 132 459 441,71 руб. стоимость пая 931,40 руб.
на 28.02.2012
СЧА 131 801 653,53 руб. стоимость пая 926,78 руб.
Изменение стоимости пая -0,50 %
Изменение СЧА -0,50 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 27.02.2012
СЧА 27 330 466,14 руб. стоимость пая 993,07 руб.
на 28.02.2012
СЧА 27 187 281,70 руб. стоимость пая 988,58 руб.
Изменение стоимости пая -0,45 %
Изменение СЧА -0,52 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 27.02.2012
СЧА 9 199 561,17 руб. стоимость пая 487,96 руб.
на 28.02.2012
СЧА 9 149 268,22 руб. стоимость пая 485,29 руб.
Изменение стоимости пая -0,55 %
Изменение СЧА -0,55 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 27.02.2012
СЧА 22 419 259,32 руб. стоимость пая 838,53 руб.
на 28.02.2012
СЧА 22 344 539,54 руб. стоимость пая 835,74 руб.
Изменение стоимости пая -0,33 %
Изменение СЧА -0,33 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко