Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

1 Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"

2 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00014, выдана ФСФР России 04021997

3 Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Звездный бульвар - звезды БРИК" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 03102006, N 0634-94118877

4 Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://wwwbm-amru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

5 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 050312 927,65

6 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 020312 935,03

7 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,79

8 Стоимость чистых активов, руб, на 050312 84524240,84

9 Стоимость чистых активов, руб, на 020312 85201312,39

10 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,79

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29112001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: http://wwwbm-amru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

Генеральный директор Потапов ВМ

Обсудить
Рекомендуем