«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
( о начале размещения ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739082106
1.5. ИНН эмитента 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicreditbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. , содержащем сведения о начале размещения ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее – «Облигации»).
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Датой погашения Облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.1.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4В020300001В, 01.09.2011 г.
2.1.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Открытая подписка.
2.1.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам Эмитента и/или иным лицам не предоставляется.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
T – дата, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.
2.1.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг).
07.03.2012 г.
2.1.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.
3. Подпись
3.1. Член Правления К. О. Жуков-Емельянов
(подпись)
3.2. Дата «07» марта 2012 г. М. П.