Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 12.03.2012
СЧА 185 484 683,46 руб. стоимость пая 1 184,41 руб.
на 13.03.2012
СЧА 185 345 004,65 руб. стоимость пая 1 183,75 руб.
Изменение стоимости пая -0,06 %
Изменение СЧА -0,08 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 12.03.2012
СЧА 41 807 090,32 руб. стоимость пая 1 057,63 руб.
на 13.03.2012
СЧА 41 931 914,89 руб. стоимость пая 1 060,58 руб.
Изменение стоимости пая 0,28 %
Изменение СЧА 0,30 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 12.03.2012
СЧА 40 392 233,09 руб. стоимость пая 1 166,61 руб.
на 13.03.2012
СЧА 40 310 577,54 руб. стоимость пая 1 164,25 руб.
Изменение стоимости пая -0,20 %
Изменение СЧА -0,20 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 12.03.2012
СЧА 17 018 219,60 руб. стоимость пая 353,78 руб.
на 13.03.2012
СЧА 17 018 733,27 руб. стоимость пая 353,79 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,01 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 12.03.2012
СЧА 57 578 143,65 руб. стоимость пая 2 053,96 руб.
на 13.03.2012
СЧА 57 776 632,29 руб. стоимость пая 2 061,04 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,34 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 12.03.2012
СЧА 23 169 498,14 руб. стоимость пая 851,58 руб.
на 13.03.2012
СЧА 23 152 081,14 руб. стоимость пая 850,91 руб.
Изменение стоимости пая -0,08 %
Изменение СЧА -0,08 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 12.03.2012
СЧА 40 845 283,41 руб. стоимость пая 1 029,01 руб
на 13.03.2012
СЧА 40 917 273,19 руб. стоимость пая 1 034,22 руб
Изменение стоимости пая 0,51 %
Изменение СЧА 0,18 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 12.03.2012
СЧА 132 500 436,40 руб. стоимость пая 939,25 руб.
на 13.03.2012
СЧА 132 660 156,01 руб. стоимость пая 940,38 руб.
Изменение стоимости пая 0,12 %
Изменение СЧА 0,12 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 12.03.2012
СЧА 27 227 641,53 руб. стоимость пая 1 001,62 руб.
на 13.03.2012
СЧА 27 343 152,88 руб. стоимость пая 1 005,87 руб.
Изменение стоимости пая 0,42 %
Изменение СЧА 0,42 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 12.03.2012
СЧА 8 993 445,11 руб. стоимость пая 479,57 руб.
на 13.03.2012
СЧА 8 979 215,49 руб. стоимость пая 478,76 руб.
Изменение стоимости пая -0,17 %
Изменение СЧА -0,16 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 12.03.2012
СЧА 21 983 951,55 руб. стоимость пая 827,72 руб.
на 13.03.2012
СЧА 21 943 502,56 руб. стоимость пая 826,16 руб.
Изменение стоимости пая -0,19 %
Изменение СЧА -0,18 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко