Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00006, выдана ФСФР России 08.08.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - Природные ресурсы" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 24.04.2000, N 0042-18548032

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.03.12 3033.28

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 12.03.12 3023.95

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.03.12 22168136.93

9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.03.12 22099926.97

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8

Генеральный директор Руденко И.Ю.

Обсудить
Рекомендуем