Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Холдинг Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Холдинг Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, пр. Ямашева, 37Б

1.4. ОГРН эмитента: 1021602830754

1.5. ИНН эмитента: 1654043389

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00062

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.holdcap.ru

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, пр. Ямашева, 37Б

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Холдинг Капитал"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00062

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ

Дата выдачи лицензии: 16.04.2002

Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Центральный"

Регистрационный номер фонда: N 0275-58234607

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 10.11.2004

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37Б, тел: (843) 523-74-85, 523-74-84

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.03.2012 1691.64

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 13.03.2012 1691.41

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.01

Стоимость чистых активов, руб., на 12.03.2012 1181294.54

Стоимость чистых активов, руб., на 13.03.2012 1181133.16

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.01

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 37Б, тел.:(843) 523-74-85, 523-74-84; факс: (843) 523-74-84

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Титов Д. Г.

3.2. Дата: 14.03.2012

Обсудить
Рекомендуем