Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 марта 2012 г.
Наименование фонда 13 марта 2012 г. 12 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 739.76 4147 925 571.74 20 719.59 4118 044 206.90 0.10% 0.73%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 212.29 5457 934 343.76 7 160.59 5409 915 292.90 0.72% 0.89%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 178.74 1075 468 951.16 43 003.14 1072 305 318.73 0.41% 0.30%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 098.15 443 042 845.29 20 104.01 510 699 233.29 -0.03% -13.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
900.85 422 160 423.67 895.75 416 940 252.62 0.57% 1.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 041.27 651 261 723.11 2 030.48 647 512 495.25 0.53% 0.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 457.51 995 608 456.45 1 442.22 980 217 802.23 1.06% 1.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
819.47 315 948 969.07 816.90 316 960 703.18 0.31% -0.32%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
918.23 691 209 599.45 908.99 680 733 591.86 1.02% 1.54%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 639.93 590 625 298.31 1 635.28 586 838 214.34 0.28% 0.65%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
731.57 109 194 899.53 724.82 107 802 222.23 0.93% 1.29%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
911.67 185 025 384.12 907.65 184 208 485.86 0.44% 0.44%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 269.80 765 206 799.10 1 264.54 762 039 252.64 0.42% 0.42%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 017.32 440 065 099.65 2 018.24 435 612 858.35 -0.05% 1.02%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 110.37 1198 553 182.43 3 072.80 1182 750 621.72 1.22% 1.34%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
869.10 41 843 311.00 871.50 42 164 687.65 -0.28% -0.76%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
826.97 79 769 327.42 809.56 78 246 588.65 2.15% 1.95%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
815.40 17 272 313.90 812.10 16 506 107.41 0.41% 4.64%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 025.44 8 825 544.65 1 012.60 8 314 721.78 1.27% 6.14%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 014.82 39 042 576.45 992.54 38 022 880.50 2.24% 2.68%