Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 марта 2012 г.
Наименование фонда 14 марта 2012 г. 13 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 776.77 4192 178 663.25 20 739.76 4147 925 571.74 0.18% 1.07%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 296.15 5522 248 239.35 7 212.29 5457 934 343.76 1.16% 1.18%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
43 452.73 1082 437 171.11 43 178.74 1075 468 951.16 0.63% 0.65%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 093.96 398 379 645.15 20 098.15 443 042 845.29 -0.02% -10.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
897.43 416 626 398.20 900.85 422 160 423.67 -0.38% -1.31%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 049.38 656 099 389.84 2 041.27 651 261 723.11 0.40% 0.74%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 469.01 1000 723 888.79 1 457.51 995 608 456.45 0.79% 0.51%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
824.60 316 767 276.53 819.47 315 948 969.07 0.63% 0.26%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
935.45 695 212 892.02 918.23 691 209 599.45 1.88% 0.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 654.63 599 461 098.34 1 639.93 590 625 298.31 0.90% 1.50%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
733.88 109 763 587.10 731.57 109 194 899.53 0.32% 0.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
916.22 185 949 275.84 911.67 185 025 384.12 0.50% 0.50%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 285.03 774 382 216.33 1 269.80 765 206 799.10 1.20% 1.20%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 021.22 440 407 100.09 2 017.32 440 065 099.65 0.19% 0.08%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 143.23 1212 688 267.27 3 110.37 1198 553 182.43 1.06% 1.18%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
842.65 40 567 141.71 869.10 41 843 311.00 -3.04% -3.05%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
819.59 78 993 344.92 826.97 79 769 327.42 -0.89% -0.97%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
831.41 17 466 652.14 815.40 17 272 313.90 1.96% 1.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 026.36 8 861 750.35 1 025.44 8 825 544.65 0.09% 0.41%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 015.76 38 735 642.81 1 014.82 39 042 576.45 0.09% -0.79%