о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739082106
1.5. ИНН эмитента 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicreditbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
облигации неконвертируемые процентные документарные с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер: 40700001В ;
Дата государственной регистрации: 28.07.2011 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
12.09.2011 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента.
12.09.2011 г. (Приказ И.О.Председателя Правления №1918-П от 12.09.2011 г.).
2.6. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Осуществлена выплата дохода по первому купонному периоду Облигаций (14.09.2011 г. – 14.03.2012 г.).
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 204 450 000 (Двести четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,2 % годовых или 40 рублей 89 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено, - 14.03.2012 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
204 450 000 (Двести четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении.
Выплата дохода по первому купону по Облигациям, которая в денежном выражении составила 204 450 000 (Двести четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
Обязательство по выплате дохода по первому купону по Облигациям исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1 И.о. Председателя Правления Э. А. Иссопов
(подпись)
3.2. Дата « 14» марта 2012 г. М. П.