“Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Карусель Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 193232, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 32, литер А, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1069847026611
1.5. ИНН эмитента: 7811342625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36167-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.karusel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36167-R от 01 августа 2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата одиннадцатого купонного дохода по Облигациям в размере 22 679,36 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей тридцать шесть копеек) рублей.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка по пятому купону определена 18 сентября 2008 года в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36167-R от 01 августа 2006 г.), утвержденными решением Общего Собрания Участников Общества (Протокол №б/н от 21 июня 2006 г.), в размере 12,00% годовых. Процентная ставка по шестому - четырнадцатому купону равна процентной ставке по пятому купону. Процентная ставка по одиннадцатому купону равна процентной ставке по пятому купону.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 15 марта 2012 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 сентября 2008 г.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате одиннадцатого купонного дохода по Облигациям в размере 22 679,36 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей тридцать шесть копеек) рублей исполнено эмитентом в полном объеме.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 июня 2006 г.
В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по выплате одиннадцатого купонного дохода по Облигациям в размере 22 679,36 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей тридцать шесть копеек) рублей исполнено эмитентом в полном объеме.
2.7. Общий размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента: 22 679,36 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей тридцать шесть копеек) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента: 59,84 руб. (пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 марта 2012 г.
2.10. Даты начала и окончания купонного периода, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дата начала купонного периода - 15 сентября 2011 г. и дата окончания купонного периода - 15 марта 2012 г.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 22 679,36 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей тридцать шесть копеек) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Карусель Финанс» А.А. Коржова
(подпись)
3.2. Дата “ 15” марта 2012 г. М.П.