Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 15.03.2012
СЧА 184 768 616,21 руб. стоимость пая 1 183,24 руб.
на 16.03.2012
СЧА 183 021 878,22 руб. стоимость пая 1 173,22 руб.
Изменение стоимости пая -0,85 %
Изменение СЧА -0,95 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 15.03.2012
СЧА 41 114 889,68 руб. стоимость пая 1 064,64 руб.
на 16.03.2012
СЧА 41 068 564,42 руб. стоимость пая 1 063,44 руб.
Изменение стоимости пая -0,11 %
Изменение СЧА -0,11 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 15.03.2012
СЧА 40 342 424,47 руб. стоимость пая 1 165,16 руб.
на 16.03.2012
СЧА 40 096 544,47 руб. стоимость пая 1 158,06 руб.
Изменение стоимости пая -0,61 %
Изменение СЧА -0,61 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 15.03.2012
СЧА 17 022 851,76 руб. стоимость пая 353,86 руб.
на 16.03.2012
СЧА 16 995 147,44 руб. стоимость пая 353,90 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -0,16 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 15.03.2012
СЧА 58 249 153,65 руб. стоимость пая 2 077,86 руб.
на 16.03.2012
СЧА 58 097 071,21 руб. стоимость пая 2 069,08 руб.
Изменение стоимости пая -0,42 %
Изменение СЧА -0,26 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 15.03.2012
СЧА 23 180 446,85 руб. стоимость пая 854,66 руб.
на 16.03.2012
СЧА 22 877 503,11 руб. стоимость пая 843,49 руб.
Изменение стоимости пая -1,31 %
Изменение СЧА -1,31 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 15.03.2012
СЧА 41 096 649,03 руб. стоимость пая 1 046,10 руб
на 16.03.2012
СЧА 40 986 903,74 руб. стоимость пая 1 043,35 руб
Изменение стоимости пая -0,26 %
Изменение СЧА -0,27 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 15.03.2012
СЧА 131 874 149,64 руб. стоимость пая 943,15 руб.
на 16.03.2012
СЧА 130 982 390,37 руб. стоимость пая 938,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,50 %
Изменение СЧА -0,68 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 15.03.2012
СЧА 27 670 099,18 руб. стоимость пая 1 017,86 руб.
на 16.03.2012
СЧА 27 350 727,67 руб. стоимость пая 1 011,06 руб.
Изменение стоимости пая -0,67 %
Изменение СЧА -1,15 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 15.03.2012
СЧА 8 995 592,04 руб. стоимость пая 479,63 руб.
на 16.03.2012
СЧА 8 975 772,11 руб. стоимость пая 478,58 руб.
Изменение стоимости пая -0,22 %
Изменение СЧА -0,22 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 15.03.2012
СЧА 21 993 526,81 руб. стоимость пая 828,04 руб.
на 16.03.2012
СЧА 21 884 999,83 руб. стоимость пая 824,49 руб.
Изменение стоимости пая -0,43 %
Изменение СЧА -0,49 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко