1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента 1067746615595
1.5. ИНН эмитента 7704599760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11429-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpb-mortgage.ru
2. Содержание сообщения
14 марта 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" - управляющая организация Открытого акционерного общества «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека», в лице Генерального директора Головенко Ульяны Теодоровны, действующего на основании Устава, приняло следующее решение за № SEB38/MA1:
В соответствии с пп. б) п.9.5 Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и пп.в) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, предусматривающих возможность досрочного частичного погашения неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» (далее – «Общество», «Эмитент»), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-11429-А от 19.10.2006г. (далее – «Облигации») по усмотрению Эмитента, а также в связи с тем, что Облигации оплачены в полном объеме в ходе размещения и отчет об итогах выпуска Облигаций зарегистрирован 21.11.2006 г.:
1. Определить следующие условия досрочного частичного погашения Облигаций:
Цена досрочного частичного погашения Облигаций:
Цена досрочного частичного погашения Облигаций округляется до ближайшей меньшей целой величины, кратной 1 рублю, рассчитывается по следующей формуле:
СДС / 3 000 000, где:
СДС – сумма свободных денежных средств Эмитента, рассчитанная Эмитентом в соответствии с пп. б) п.9.5. Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и пп. в) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. По состоянию на Отчетную дату СДС составляет 88 096 145,53 (Восемьдесят восемь миллионов девяносто шесть тысяч сто сорок пять рублей 53 копейки).
3 000 000 – количество Облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 14 марта 2012 г.;
и составляет 29 (Двадцать девять) рублей за одну Облигацию.
Срок осуществления досрочного частичного погашения Облигаций: 29 марта 2012 г.
Порядок осуществления досрочного частичного погашения Облигаций:
Досрочное частичное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при частичном погашении Облигаций (далее – «Суммы выплат по Облигациям») производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Досрочное частичное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в пользу владельцев Облигаций, включенных в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода за двадцать второй купонный период, дата составления которого определена в п.9.4. Решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Для целей осуществления досрочного частичного погашения Облигаций в соответствии с вышеуказанным решением Эмитента Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария 22 марта 2012г.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать Суммы выплат по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать Суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать Суммы выплат по Облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного частичного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение Суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение Суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать Суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату досрочного погашения (частичного погашения) Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение Сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение Сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному частичному погашению, номинальная стоимость Облигаций для целей последующего обращения Облигаций равняется остатку ее непогашенной номинальной стоимости. Сведения об этом передаются Эмитентом в Депозитарий и специализированный депозитарий.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества
"Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека"
на основании договора от «22» мая 2006г. б/н. __________________ У.Т. Головенко
3.2. Дата «14» марта 2012 г. м.п.