Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года

Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )

Стоимость чистых активов на 26.03.2012 139 262 172.04 руб.

Стоимость чистых активов на 23.03.2012 137 379 696.83 руб.

Изменение стоимости чистых активов 1.37 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.03.2012 40 418.14руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 39 871.78 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 1.37 %

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )

Стоимость чистых активов на 26.03.2012 16 524 517.25 руб.

Стоимость чистых активов на 23.03.2012 16 470 686.85 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.33 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.03.2012 12 296.21руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 12 256.16 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.33 %

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )

Стоимость чистых активов на 26.03.2012 12 103 865.85 руб.

Стоимость чистых активов на 23.03.2012 11 910 169.00 руб.

Изменение стоимости чистых активов 1.63 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.03.2012 9 401.42руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 9 250.97 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 1.63 %

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )

Стоимость чистых активов на 26.03.2012 71 927 008.56 руб.

Стоимость чистых активов на 23.03.2012 71 275 406.84 руб.

Изменение стоимости чистых активов 0.91 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 26.03.2012 29 555.81руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 23.03.2012 29 288.06 руб.

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.91 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Генеральный директор Шахурин В.В.

Обсудить
Рекомендуем