Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00556, выдана ФКЦБ России 12.11.2003

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Метрополь Зевс" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.11.2003, N 0148-70232456

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1

Телефоны: (495) 741-70-50

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.03.12 152.37

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 23.03.12 152.13

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.16

8. Стоимость чистых активов, руб., на 26.03.12 4959121.24

9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.03.12 4951103.80

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.16

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 стр.1

Телефоны: (495) 741-70-50

Генеральный директор Захаров А.К.

Обсудить
Рекомендуем