Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Холдинг Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Холдинг Капитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, пр. Ямашева, 37Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021602830754
1.5. ИНН эмитента: 1654043389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00062
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.holdcap.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 37Б, тел.:(843) 523-74-85, 523-74-84; факс: (843) 523-74-84
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Холдинг Капитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00062
Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ
Дата выдачи лицензии: 16.04.2002
Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Центральный"
Регистрационный номер фонда: N 0275-58234607
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 10.11.2004
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37Б, тел: (843) 523-74-85, 523-74-84
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 23.03.2012 1689.1
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 26.03.2012 1688.41
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04
Стоимость чистых активов, руб., на 23.03.2012 1179520.53
Стоимость чистых активов, руб., на 26.03.2012 1179037.11
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 37Б, тел.:(843) 523-74-85, 523-74-84; факс: (843) 523-74-84
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Титов Д.Г.
3.2. Дата: 27.03.2012 г.