«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-01 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020103255B.
Дата присвоения идентификационного номера: 05 марта 2010 года.
Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 27 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ «Об определении процентной ставки пятого и шестого купонов» №190 от 27 марта 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
пятый купонный период с 07.04.2012 г. по 07.10.2012 г.;
шестой купонный период с 07.10.2012 г. по 07.04.2013 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
за пятый купонный период - 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 188 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят восемь миллионов рублей 0 копеек);
за шестой купонный период – 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 187 000 000,00 руб. (Сто восемьдесят семь миллионов рублей 0 копеек).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
за пятый купонный период – 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 37,60 руб. (Тридцать семь рублей 60 копеек) на одну Биржевую облигацию;
за шестой купонный период - 7,50 % (Семь целых 50/100 процентов) или 37,40 руб. (Тридцать семь рублей 40 копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 07 октября 2012 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 08 октября 2012 года);
дата выплаты купонного дохода за шестой купонный период: 07 апреля 2013 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 08 апреля 2013 года).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.