«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: в связи с предстоящим размещением документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) серии БО-07, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), за идентификационным номером 4В020703255В от 31.03.2011 г. принятие решений о порядке размещения и об установлении процентной ставки по второму, третьему и четвертому купонным периодам биржевых облигаций.
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, допущенные фондовой биржей к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B020703255B от 31.03.2011 г. (далее – Биржевые облигации).
3. Орган управления, принявший решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.
4. Дата принятия органом управления решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: 28 марта 2012 года.
5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, принявшего решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Приказ № 195 от 28.03.2012 г.
6. Содержание принятых решений эмитента в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента:
6.1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций: размещение Биржевых облигаций будет происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Конкурс) (идентификационный номер выпуска 4В020703255В от 31.03.2011 г.).
6.2. Установить процентную ставку по второму, третьему и четвертому купонным периодам Биржевых облигаций, равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена Банком в ходе проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Банку уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных пп.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг: в течение последних 5 (Пяти) календарных дней четвертого купонного периода.
6.3. Утвердить публичную безотзывную оферту Банка (Приложение 1).
Приложение 1 к Приказу №195 от 28 марта 2012 года
Публичная безотзывная оферта Банка
Настоящей офертой Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее - Эмитент), безотзывно обязуется приобрести в 3 (Третий) рабочий день пятого купонного периода (далее – Дата приобретения) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4В020703255В допущены к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга в ЗАО «ФБ ММВБ» 31 марта 2011 г.), (далее Биржевые облигации серии БО-07) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) календарных дней четвертого купонного периода (далее - Период предъявления).
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Биржевых облигаций серии БО-07 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-07, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту - Акцептант.
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, тел. +7 (495) 937-07-37, факс +7 (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-07 (далее – Уведомление) в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-07, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество Биржевых облигаций серии БО-07, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. В случае, если Уведомление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Уведомлению должна также прилагаться копия соответствующей доверенности (нотариально заверенная либо заверенная руководителем Акцептанта). Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-07 в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-07 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-07, указанного в таких заявках.
Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Биржевым облигациям серии БО-07, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций.
Председатель Правления
ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун
28 марта 2012 г.
7. Дата наступления соответствующих событий (совершения действий): 28 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «28» марта 2012 г. М.П.