Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 марта 2012 г.
Наименование фонда 27 марта 2012 г. 26 марта 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 795.66 4238 404 760.89 20 798.45 4253 192 969.57 -0.01% -0.35%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
7 023.23 5289 503 578.05 7 013.96 5279 230 974.06 0.13% 0.19%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 358.57 820 292 329.17 42 325.88 819 648 317.61 0.08% 0.08%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 146.80 385 079 482.36 20 143.29 389 713 961.44 0.02% -1.19%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
862.87 364 946 979.17 864.07 367 968 088.46 -0.14% -0.82%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 032.85 635 747 306.42 2 037.42 639 808 955.77 -0.22% -0.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 449.88 971 234 029.55 1 425.77 933 403 215.10 1.69% 4.05%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
786.67 265 489 172.07 783.27 266 577 904.69 0.43% -0.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
922.58 704 915 170.68 923.73 715 136 569.18 -0.12% -1.43%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 580.79 582 497 474.14 1 576.89 578 748 333.04 0.25% 0.65%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
710.50 102 438 159.67 706.75 102 405 103.10 0.53% 0.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
902.73 181 845 844.96 901.97 181 692 250.71 0.08% 0.08%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 228.99 740 615 952.68 1 225.14 738 293 694.20 0.31% 0.31%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 026.12 438 098 188.92 2 025.97 435 654 124.24 0.01% 0.56%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 113.82 1207 566 423.99 3 113.20 1219 869 533.92 0.02% -1.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
816.17 36 952 354.91 827.91 37 679 514.60 -1.42% -1.93%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
784.14 73 242 174.43 786.85 74 290 056.56 -0.34% -1.41%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
820.76 19 462 636.69 818.99 19 838 907.73 0.22% -1.90%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 028.04 11 233 909.30 1 030.23 10 211 528.21 -0.21% 10.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 035.80 42 658 985.71 1 039.25 40 545 944.87 -0.33% 5.21%