Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФО "РФЦ-накопительный"
--------------------------------------------------------------------------------
ИНН управляющей компании 7444036805
Дата и номер регистрации правил доверительного управления ОПИФО "РФЦ-накопительный" в ФСФР России: 29.12.2004 № 0306-58233631
Текущая дата 27.03.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 23 025 286,47
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 729,76
Предшествующая дата 26.03.2012
Стоимость чистых активов на текущую дату 23 027 848,18
Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 729,84
процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения -0,0111%
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения -0,011%.